P/12· Contabilidade
Auspex LEdger.
A contabilidade da agência.
Cada lançamento do TReasury, fechado por construção, com razão, diário, balancete e DRE que batem com o contador.
StatusEm desenvolvimento
LêTReasury
LançaFechado ou nada
Residência de dadossa-east-1
01· Por dentro do produto
Fechado por construção, permanente por desenho.
Um lançamento que não fecha é recusado pelo banco de dados, não pela aplicação. Um lançamento errado é estornado por outro que o referencia, e o original fica onde estava.
Débito igual a crédito, ou nada entra
O banco recusa um lançamento que não fecha e informa a diferença que encontrou.
Débito
Cliente a receber12.400
12.400,00
Crédito
Repasse8.600
Receita da agência3.400
Impostos a pagar400
12.400,00
Um lançamento errado é estornado, nunca apagado
O original permanece, o estorno aponta para ele, e a trilha sobrevive a uma auditoria.
4469Lançado
4470Lançado
4471Estornado
4472Estorna 4471
só inclusão, nada é removidoUm período fechado recusa lançamento
As correções entram em um período aberto como estorno, então o histórico nunca se move.
JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezo ano, um estado cada
02· Capacidades
O que ele vai fazer.
- + Razão, diário e balancete
- + DRE que bate com o contador
- + Lançamentos fechados, garantidos no banco
- + Lançamentos imutáveis com estorno
- + Abertura e fechamento de período
- + Referência de origem a cada documento e versão
- + Exportações tipadas, xlsx e CSV